三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,507 | 101,767 |
| 減価償却費 | 28,307 | 27,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,791 | -761 |
| 支払利息 | 228 | 216 |
| 売上債権の増減額 | 98,637 | -622,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,859 | 129,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -67,379 | -69,585 |
| その他 | -224,106 | -188,229 |
| 小計 | -463,056 | -622,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,791 | 761 |
| 利息の支払額 | -228 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -5,256 | -15,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465,749 | -638,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,124 | -300,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,123 | 300,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,253 | -23,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| その他 | － | 21,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,744 | -4,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -27,239 | -34,133 |
| リース債務の返済による支出 | -3,316 | -3,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,443 | 62,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,560 | -580,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,137 | 498,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
