四半期報告書-第65期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,772 | 67,507 |
| 減価償却費 | 29,701 | 28,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -12,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 | -2,791 |
| 支払利息 | 252 | 228 |
| 売上債権の増減額 | -308,843 | 98,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,526 | -350,859 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -28,659 | -67,379 |
| その他 | -64,470 | -224,106 |
| 小計 | -119,740 | -463,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 2,791 |
| 利息の支払額 | -252 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -17,954 | -5,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,297 | -465,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,117 | -300,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,117 | 350,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,089 | -40,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,140 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,799 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | -40,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | -189 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,937 | 19,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | － |
| 配当金の支払額 | -27,248 | -27,239 |
| リース債務の返済による支出 | -1,692 | -3,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,859 | 69,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,624 | -376,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,912 | 639,351 |