三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,755 | 16,772 |
| 減価償却費 | 22,795 | 29,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,882 | -619 |
| 支払利息 | 509 | 252 |
| 売上債権の増減額 | -722,250 | -308,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,889 | 234,526 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -39,549 | -28,659 |
| その他 | -149,216 | -64,470 |
| 小計 | -767,648 | -119,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,957 | 650 |
| 利息の支払額 | -509 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -6,607 | -17,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,808 | -137,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,117 | -370,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,113 | 370,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,399 | -36,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,796 | 20,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,799 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,500 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,382 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| その他 | － | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,725 | -17,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 配当金の支払額 | -27,330 | -27,248 |
| リース債務の返済による支出 | -2,593 | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,075 | 170,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -790,458 | 15,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,019 | 1,161,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
