四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,295 | 83,755 |
| 減価償却費 | 26,602 | 22,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -700 | -1,882 |
| 支払利息 | 1,369 | 509 |
| 売上債権の増減額 | 139,624 | -722,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,738 | 35,889 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 41,063 | -39,549 |
| その他 | -65,050 | -149,216 |
| 小計 | 285,543 | -767,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 1,957 |
| 利息の支払額 | -1,539 | -509 |
| 法人税等の支払額 | -18,840 | -6,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,938 | -772,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,113 | -370,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,109 | 370,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -91,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 3,796 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -52,500 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,726 | 2,382 |
| その他 | -498 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,775 | -187,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -34,136 | -27,330 |
| リース債務の返済による支出 | -1,225 | -2,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,637 | 170,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826,800 | -790,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,005 | 812,547 |