三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,944 | 99,295 |
| 減価償却費 | 33,408 | 26,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | 3,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,074 | -700 |
| 支払利息 | 1,479 | 1,369 |
| 売上債権の増減額 | -45,849 | 139,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,940 | 39,738 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -260,629 | 41,063 |
| その他 | -156,083 | -65,050 |
| 小計 | -156,662 | 285,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,149 | 775 |
| 利息の支払額 | -1,479 | -1,539 |
| 法人税等の支払額 | -7,013 | -18,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,006 | 265,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,105 | -370,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,105 | 370,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -3,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,071 | 2,726 |
| その他 | -498 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | -3,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -27,151 | -34,136 |
| リース債務の返済による支出 | -1,911 | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,936 | 564,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,070 | 826,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,879 | 1,688,680 |
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