三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,050 | 137,944 |
| 減価償却費 | 46,186 | 33,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,521 | -1,074 |
| 支払利息 | 1,588 | 1,479 |
| 売上債権の増減額 | -596,274 | -45,849 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -545,959 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,196 | 138,940 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 556,848 | -260,629 |
| その他 | -30,245 | -156,083 |
| 小計 | -535,924 | -156,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,521 | 1,149 |
| 利息の支払額 | -4,208 | -1,479 |
| 法人税等の支払額 | -6,868 | -7,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -545,479 | -164,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,105 | -370,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,100 | 370,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -432 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,018 | 2,071 |
| その他 | 3,942 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,637 | 1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | － |
| 配当金の支払額 | -27,214 | -27,151 |
| リース債務の返済による支出 | -2,073 | -1,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590,593 | 370,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,752 | 208,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 916,629 | 1,124,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
