三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -57,247 | 107,050 |
| 減価償却費 | 39,312 | 46,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,849 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -1,521 |
| 支払利息 | 678 | 1,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,280 | -596,274 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | － | -545,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,177 | -75,196 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -44,447 | 556,848 |
| その他 | -15,119 | -30,245 |
| 小計 | -24,214 | -535,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,081 | 1,521 |
| 利息の支払額 | -890 | -4,208 |
| 法人税等の支払額 | -7,384 | -6,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,407 | -545,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365,000 | -370,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365,000 | 370,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,130 | -1,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,966 | 2,018 |
| その他 | -391 | 3,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,054 | 4,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -280,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -118 |
| 配当金の支払額 | -27,141 | -27,214 |
| リース債務の返済による支出 | -1,504 | -2,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,354 | 590,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,892 | 49,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 810,483 | 613,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,143 | 662,895 |
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