四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -57,247 | 107,050 |
減価償却費 | 39,312 | 46,186 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,849 | 1,600 |
受取利息及び受取配当金 | -643 | -1,521 |
支払利息 | 678 | 1,588 |
売上債権の増減額(△は増加) | 58,280 | -596,274 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | - | -545,959 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,177 | -75,196 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -44,447 | 556,848 |
その他 | -15,119 | -30,245 |
小計 | -24,214 | -535,924 |
利息及び配当金の受取額 | 1,081 | 1,521 |
利息の支払額 | -890 | -4,208 |
法人税等の支払額 | -7,384 | -6,868 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,407 | -545,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -365,000 | -370,105 |
定期預金の払戻による収入 | 365,000 | 370,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,130 | -1,318 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,966 | 2,018 |
その他 | -391 | 3,942 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,054 | 4,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -280,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -118 |
配当金の支払額 | -27,141 | -27,214 |
リース債務の返済による支出 | -1,504 | -2,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,354 | 590,593 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,892 | 49,752 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 810,483 | 613,143 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,143 | 662,895 |