三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 72,003 | -57,247 |
| 減価償却費 | 12,533 | 39,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 258 | -2,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -643 |
| 支払利息 | 998 | 678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724,317 | 58,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495,720 | -2,177 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,020 | -44,447 |
| その他 | -23,017 | -15,119 |
| 小計 | -157,544 | -24,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,249 | 1,081 |
| 利息の支払額 | -2,764 | -890 |
| 法人税等の支払額 | -6,970 | -7,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,029 | -31,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365,000 | -365,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 365,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,688 | -7,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,916 | 1,966 |
| その他 | -498 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,269 | -2,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -27,145 | -27,141 |
| リース債務の返済による支出 | -847 | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,006 | 171,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,706 | 137,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 842,813 | 1,011,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,520 | 948,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
