三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 31,988 | 72,003 |
| 減価償却費 | 12,699 | 12,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,108 | 258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -819 | -744 |
| 支払利息 | 1,360 | 998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,541 | -724,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,470 | 495,720 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42,735 | 9,020 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 106,623 | － |
| その他 | -38,773 | -23,017 |
| 小計 | 38,635 | -157,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,418 | 1,249 |
| 利息の支払額 | -3,423 | -2,764 |
| 法人税等の支払額 | -8,214 | -6,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,416 | -166,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345,000 | -365,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 345,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,035 | -18,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,523 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,867 | 1,916 |
| その他 | 502 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,702 | -37,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -27,304 | -27,145 |
| リース債務の返済による支出 | -847 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,810 | 372,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,524 | 168,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 692,431 | 1,132,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,955 | 1,011,520 |
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