三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 103,114 | 31,988 |
| 減価償却費 | 14,431 | 12,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,147 | -4,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -819 |
| 支払利息 | 1,991 | 1,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,023 | -223,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,016 | 110,470 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -48,169 | 42,735 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 106,623 |
| その他 | 56,893 | -38,773 |
| 小計 | -382,792 | 38,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,992 | 1,418 |
| 利息の支払額 | -2,257 | -3,423 |
| 法人税等の支払額 | -7,065 | -8,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -390,123 | 28,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345,000 | -345,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 345,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -15,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,000 | 3,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,819 | 1,867 |
| その他 | -498 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,146 | -9,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -20,397 | -27,304 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,440 | 421,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,463 | 440,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 887,034 | 909,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 909,498 | 1,132,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
