三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,377 | 282,405 |
| 減価償却費 | 50,243 | 58,076 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,433 | -10,433 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -900 | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,769 | -4,864 |
| 支払利息 | 1,760 | 1,002 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | -5,622 |
| 固定資産除却損 | 49 | － |
| 販売用不動産評価損 | 6,504 | 486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,349 | 1,066,105 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,211 | -21,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 701,215 | -480,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,574 | 5,153 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -29,654 | 229,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,664 | -1,288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,903 | 27,677 |
| その他 | -8,146 | -5,826 |
| 小計 | 447,079 | 1,142,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,769 | 4,864 |
| 利息の支払額 | -1,760 | -1,002 |
| 法人税等の支払額 | -79,455 | -111,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,632 | 1,034,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,128 | -300,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,126 | 300,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,022 | -77,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,731 | 9,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,485 | -552 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -20,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,778 | -59,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -318 |
| 配当金の支払額 | -26,702 | -36,350 |
| リース債務の返済による支出 | -2,875 | -4,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,577 | -41,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,277 | 933,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,336 | 2,215,066 |
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