有価証券報告書-第68期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 225,377 | 282,405 |
減価償却費 | 50,243 | 58,076 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 10,433 | -10,433 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -900 | 1,200 |
受取利息及び受取配当金 | -3,769 | -4,864 |
支払利息 | 1,760 | 1,002 |
固定資産売却損益(△は益) | 84 | -5,622 |
固定資産除却損 | 49 | - |
販売用不動産評価損 | 6,504 | 486 |
売上債権の増減額(△は増加) | -557,349 | 1,066,105 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 25 | -283 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,211 | -21,170 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 701,215 | -480,066 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,574 | 5,153 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -29,654 | 229,548 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 20,664 | -1,288 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,903 | 27,677 |
その他 | -8,146 | -5,826 |
小計 | 447,079 | 1,142,102 |
利息及び配当金の受取額 | 3,769 | 4,864 |
利息の支払額 | -1,760 | -1,002 |
法人税等の支払額 | -79,455 | -111,714 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,632 | 1,034,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,128 | -300,128 |
定期預金の払戻による収入 | 300,126 | 300,128 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,022 | -77,520 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,731 | 9,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,485 | -552 |
関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -20,000 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
その他 | - | -300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,778 | -59,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -200,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -318 |
配当金の支払額 | -26,702 | -36,350 |
リース債務の返済による支出 | -2,875 | -4,477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,577 | -41,147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,277 | 933,730 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,281,336 | 2,215,066 |