三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,181 | 159,282 |
| 減価償却費 | 59,869 | 57,196 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | -11,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,868 | -3,985 |
| 支払利息 | 909 | 1,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,080 | 2,024 |
| 固定資産除却損 | 4,863 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,461 |
| 受取損害金 | － | -43,097 |
| 販売用不動産評価損 | 4,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,484 | -132,760 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,809 | -15,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,317 | -127,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,097 | -36,881 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 36,339 | 263,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,745 | 2,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,501 | 9,116 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,250 | － |
| その他 | -4,638 | -5,149 |
| 小計 | 148,920 | 111,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,868 | 3,985 |
| 利息の支払額 | -909 | -1,445 |
| 法人税等の支払額 | -13,176 | -25,379 |
| 災害損害金の受取額 | － | 43,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,703 | 131,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,124 | -300,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,123 | 300,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,594 | -57,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,120 | 11,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,745 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -40,000 | -30,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 50,000 | 40,000 |
| その他 | -22,000 | 20,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,475 | -9,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -209,112 |
| 配当金の支払額 | -27,369 | -34,225 |
| リース債務の返済による支出 | -6,632 | -6,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,002 | -249,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,225 | -128,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,137 | 951,059 |
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