有価証券報告書-第65期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 81,104 | 96,181 |
減価償却費 | 62,298 | 59,869 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -168 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -22,100 | -4,600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | -12,600 |
受取利息及び受取配当金 | -4,226 | -5,868 |
支払利息 | 1,246 | 909 |
固定資産売却損益(△は益) | -6,985 | 1,080 |
固定資産除却損 | - | 4,863 |
販売用不動産評価損 | - | 4,560 |
売上債権の増減額(△は増加) | -337,557 | -181,484 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -96 | 87 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 13,837 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,752 | 6,809 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 380,864 | 14,317 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,817 | 36,097 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -131,459 | 36,339 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -97,925 | 73,745 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -10,503 | 24,501 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -1,750 | -1,250 |
その他 | -8,535 | -4,638 |
小計 | -69,823 | 148,920 |
利息及び配当金の受取額 | 4,228 | 5,868 |
利息の支払額 | -1,246 | -909 |
法人税等の支払額 | -29,378 | -13,176 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,220 | 140,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -350,123 | -300,124 |
定期預金の払戻による収入 | 370,117 | 350,123 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,329 | -66,594 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,476 | 1,120 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,799 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -16,000 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,500 | - |
出資金の払戻による収入 | 1,000 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | -40,000 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 50,000 | 50,000 |
その他 | - | -22,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -43,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 480,000 | 400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -400,000 |
自己株式の取得による支出 | -270 | - |
配当金の支払額 | -27,331 | -27,369 |
リース債務の返済による支出 | -5,126 | -6,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,729 | -34,002 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -130,106 | 63,225 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,912 | 1,079,137 |