三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,482 | 81,104 |
| 減価償却費 | 49,676 | 62,298 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 168 | -168 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | -22,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,477 | -4,226 |
| 支払利息 | 2,216 | 1,246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,215 | -6,985 |
| 補助金収入 | -22,000 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,195 | -337,557 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | -96 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,837 | 13,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,218 | 17,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,171 | 380,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,227 | -6,817 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 82,848 | -131,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,863 | -97,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,385 | -10,503 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,250 | -1,750 |
| その他 | 771 | -8,535 |
| 小計 | -199,898 | -69,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,522 | 4,228 |
| 利息の支払額 | -2,216 | -1,246 |
| 補助金の受取額 | 22,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,829 | -29,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,421 | -96,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,117 | -350,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,113 | 370,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,130 | -34,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,796 | 20,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -1,799 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,500 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -6,500 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | -50,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 貸付の回収による収入 | 2,915 | － |
| その他 | -5,061 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,934 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -270 |
| 配当金の支払額 | -27,415 | -27,331 |
| リース債務の返済による支出 | -5,187 | -5,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,630 | -32,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,986 | -130,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,019 | 1,015,912 |
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