三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,992 | 119,482 |
| 減価償却費 | 55,074 | 49,676 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 168 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | 8,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,430 | 3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,143 | -4,477 |
| 支払利息 | 3,868 | 2,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,321 | 1,215 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,582 | － |
| 補助金収入 | － | -22,000 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,172 | -252,195 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -259 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,030 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,963 | -11,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,896 | -113,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,535 | -98,227 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -18,170 | 82,848 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102,061 | 25,863 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,184 | 29,385 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -7,250 |
| その他 | 190 | 771 |
| 小計 | 815,743 | -199,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 4,522 |
| 利息の支払額 | -3,868 | -2,216 |
| 補助金の受取額 | － | 22,000 |
| 法人税等の支払額 | -27,440 | -9,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,577 | -185,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,113 | -370,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,109 | 370,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,692 | -135,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,590 | 3,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,955 | -1,950 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -52,500 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,079 | 2,915 |
| その他 | -498 | -5,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,479 | -238,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -34,210 | -27,415 |
| リース債務の返済による支出 | -3,762 | -5,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,972 | -32,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,125 | -456,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,005 | 1,146,019 |
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