有価証券報告書-第63期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 79,992 | 119,482 |
減価償却費 | 55,074 | 49,676 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 168 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -15,500 | 8,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,430 | 3,200 |
受取利息及び受取配当金 | -3,143 | -4,477 |
支払利息 | 3,868 | 2,216 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,321 | 1,215 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,582 | - |
補助金収入 | - | -22,000 |
会員権売却損益(△は益) | - | -191 |
売上債権の増減額(△は増加) | 711,172 | -252,195 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -156 | -259 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,030 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -13,837 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36,963 | -11,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -147,896 | -113,171 |
未払金の増減額(△は減少) | 110,535 | -98,227 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -18,170 | 82,848 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 102,061 | 25,863 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -21,184 | 29,385 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | -7,250 |
その他 | 190 | 771 |
小計 | 815,743 | -199,898 |
利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 4,522 |
利息の支払額 | -3,868 | -2,216 |
補助金の受取額 | - | 22,000 |
法人税等の支払額 | -27,440 | -9,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,577 | -185,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -370,113 | -370,117 |
定期預金の払戻による収入 | 370,109 | 370,113 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,692 | -135,130 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,590 | 3,796 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,955 | -1,950 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -52,500 |
出資金の払込による支出 | - | -1,000 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -50,000 |
貸付金の回収による収入 | 6,079 | 2,915 |
その他 | -498 | -5,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,479 | -238,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -27 |
配当金の支払額 | -34,210 | -27,415 |
リース債務の返済による支出 | -3,762 | -5,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,972 | -32,630 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 741,125 | -456,986 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,005 | 1,146,019 |