三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,281 | 79,992 |
| 減価償却費 | 68,557 | 55,074 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -527 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 18,200 | -15,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | -7,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,702 | -3,143 |
| 支払利息 | 4,369 | 3,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,379 | -1,321 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,056 | 1,582 |
| ゴルフ会員権評価損 | 600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,401 | 711,172 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 6,752 | -156 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,969 | 3,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,159 | -147,896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,402 | 110,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,602 | -36,963 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -177,147 | -18,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,747 | 102,061 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,575 | -21,184 |
| その他 | 3,190 | 190 |
| 小計 | -29,113 | 815,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,702 | 3,143 |
| 利息の支払額 | -4,369 | -3,868 |
| 法人税等の支払額 | -6,062 | -27,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,842 | 787,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,109 | -370,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,105 | 370,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,409 | -11,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,150 | 3,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,170 | 6,079 |
| その他 | -996 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,910 | -8,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -27,498 | -34,210 |
| リース債務の返済による支出 | -3,318 | -3,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,817 | -37,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,749 | 741,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,879 | 1,603,005 |
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