有価証券報告書-第62期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 161,281 | 79,992 |
減価償却費 | 68,557 | 55,074 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -527 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 18,200 | -15,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,030 | -7,430 |
受取利息及び受取配当金 | -3,702 | -3,143 |
支払利息 | 4,369 | 3,868 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,379 | -1,321 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,056 | 1,582 |
ゴルフ会員権評価損 | 600 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -120,401 | 711,172 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 6,752 | -156 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,969 | 3,030 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 82,159 | -147,896 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,402 | 110,535 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,602 | -36,963 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -177,147 | -18,170 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -54,747 | 102,061 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -32,575 | -21,184 |
その他 | 3,190 | 190 |
小計 | -29,113 | 815,743 |
利息及び配当金の受取額 | 3,702 | 3,143 |
利息の支払額 | -4,369 | -3,868 |
法人税等の支払額 | -6,062 | -27,440 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,842 | 787,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -370,109 | -370,113 |
定期預金の払戻による収入 | 370,105 | 370,109 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,409 | -11,692 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,150 | 3,590 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,955 |
貸付金の回収による収入 | 4,170 | 6,079 |
その他 | -996 | -498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,910 | -8,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
配当金の支払額 | -27,498 | -34,210 |
リース債務の返済による支出 | -3,318 | -3,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,817 | -37,972 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -54,749 | 741,125 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,879 | 1,603,005 |