三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,738 | 161,281 |
| 減価償却費 | 93,776 | 68,557 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 386 | -527 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 18,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143,095 | -1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,893 | -3,702 |
| 支払利息 | 6,011 | 4,369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -276 | -9,379 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,390 | 4,056 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,389 | -120,401 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 171 | － |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 957 | 6,752 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 148,795 | -2,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 340,996 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,564 | 82,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -676 | -3,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,445 | 27,602 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,766 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 330,926 | -177,147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,872 | -54,747 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,066 | -32,575 |
| その他 | -3,010 | 3,190 |
| 小計 | 343,674 | -29,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,818 | 3,702 |
| 利息の支払額 | -6,011 | -4,369 |
| 法人税等の支払額 | -7,443 | -6,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,038 | -35,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,105 | -370,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,100 | 370,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,331 | -14,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 23,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,346 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,063 | 4,170 |
| その他 | 4,454 | -996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | 11,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | － |
| 配当金の支払額 | -27,304 | -27,498 |
| リース債務の返済による支出 | -4,146 | -3,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,587 | -30,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,485 | -54,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 916,629 | 861,879 |
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