有価証券報告書-第61期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -54,738 | 161,281 |
減価償却費 | 93,776 | 68,557 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 386 | -527 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6,500 | 18,200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -143,095 | -1,030 |
受取利息及び受取配当金 | -3,893 | -3,702 |
支払利息 | 6,011 | 4,369 |
固定資産売却損益(△は益) | -276 | -9,379 |
固定資産処分損益(△は益) | 13,390 | 4,056 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 600 |
売上債権の増減額(△は増加) | -180,389 | -120,401 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 171 | - |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 957 | 6,752 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 148,795 | -2,969 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 340,996 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -263,564 | 82,159 |
未払金の増減額(△は減少) | -676 | -3,402 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,445 | 27,602 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 18,766 | - |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 330,926 | -177,147 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -36,872 | -54,747 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 48,066 | -32,575 |
その他 | -3,010 | 3,190 |
小計 | 343,674 | -29,113 |
利息及び配当金の受取額 | 3,818 | 3,702 |
利息の支払額 | -6,011 | -4,369 |
法人税等の支払額 | -7,443 | -6,062 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,038 | -35,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -370,105 | -370,109 |
定期預金の払戻による収入 | 370,100 | 370,105 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,331 | -14,409 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 23,150 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,346 | - |
貸付金の回収による収入 | 4,063 | 4,170 |
その他 | 4,454 | -996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | 11,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -600,000 |
自己株式の取得による支出 | -136 | - |
配当金の支払額 | -27,304 | -27,498 |
リース債務の返済による支出 | -4,146 | -3,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,587 | -30,817 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,485 | -54,749 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 916,629 | 861,879 |