三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,276 | -54,738 |
| 減価償却費 | 100,952 | 93,776 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 141 | 386 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | 6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | -143,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,733 | -3,893 |
| 支払利息 | 2,746 | 6,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,630 | -276 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 13,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,142 | -180,389 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 11,759 | 171 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,617 | 957 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,961 | 148,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,996 | 340,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,343 | -263,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,149 | -676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,178 | 21,445 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,766 | 18,766 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -94,312 | 330,926 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,573 | -36,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,722 | 48,066 |
| その他 | -6,460 | -3,010 |
| 小計 | 80,144 | 343,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,171 | 3,818 |
| 利息の支払額 | -2,746 | -6,011 |
| 法人税等の支払額 | -8,210 | -7,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,358 | 334,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,100 | -370,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370,000 | 370,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,130 | -6,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,900 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,391 | -2,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,959 | 4,063 |
| その他 | 15,600 | 4,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,662 | 1,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -136 |
| 配当金の支払額 | -27,335 | -27,304 |
| リース債務の返済による支出 | -3,577 | -4,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,036 | -31,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,339 | 303,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,143 | 916,629 |
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