三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 86,152 | -87,276 |
| 減価償却費 | 29,435 | 100,952 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,579 | 141 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 10,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,557 | -1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,223 | -2,733 |
| 支払利息 | 4,581 | 2,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,630 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 101 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,202 | 9,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,854 | 244,142 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,949 | 11,759 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,066 | 1,617 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 815 | 1,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -340,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,261 | 281,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,954 | -6,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,308 | -4,178 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -18,766 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 48,717 | -94,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,229 | -4,573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,601 | -13,722 |
| その他 | -613 | -6,460 |
| 小計 | 84,488 | 80,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,290 | 3,171 |
| 利息の支払額 | -4,581 | -2,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,830 | -8,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,367 | 72,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365,000 | -370,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 370,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,947 | -242,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -24,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,857 | 3,959 |
| その他 | -996 | 15,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,585 | -238,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -122 |
| 配当金の支払額 | -27,377 | -27,335 |
| リース債務の返済による支出 | -1,695 | -3,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,111 | -31,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,330 | -197,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 842,813 | 810,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 810,483 | 613,143 |
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