三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -35,016 | 86,152 |
| 減価償却費 | 25,948 | 29,435 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,579 | -5,579 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 900 | 3,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,385 | -24,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,499 | -3,223 |
| 支払利息 | 5,116 | 4,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -572 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,967 | 3,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,415 | -431,854 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 106,623 | 5,949 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,465 | 1,066 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 410 | 815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,392 | 345,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,453 | 5,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,893 | 3,308 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 47,594 | 48,717 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,239 | -6,229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,387 | 18,601 |
| その他 | 1,008 | -613 |
| 小計 | 200,667 | 84,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,865 | 3,290 |
| 利息の支払額 | -5,116 | -4,581 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,534 | -6,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,882 | 76,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345,000 | -365,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 345,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,035 | -58,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,023 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,124 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,758 | 3,857 |
| その他 | 4 | -996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,372 | -79,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -37 |
| 配当金の支払額 | -27,337 | -27,377 |
| リース債務の返済による支出 | -1,695 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,127 | -29,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,382 | -32,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 692,431 | 842,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 842,813 | 810,483 |
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