三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 119,701 | -35,016 |
| 減価償却費 | 28,486 | 25,948 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,579 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,067 | -2,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,068 | -3,499 |
| 支払利息 | 4,914 | 5,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,100 | -572 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,891 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,300 | 1,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,721 | 349,415 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 17,551 | 106,623 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 3,934 | 1,465 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,432 | 410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,284 | -284,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,032 | -5,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,302 | -11,893 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -58,483 | 47,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,081 | 5,239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,707 | -7,387 |
| その他 | 8 | 1,008 |
| 小計 | -202,859 | 200,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,378 | 3,865 |
| 利息の支払額 | -4,914 | -5,116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,104 | -9,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,500 | 189,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345,000 | -345,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 345,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -15,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,302 | 4,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,124 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,662 | 3,758 |
| その他 | -1,236 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,338 | -10,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -94 |
| 配当金の支払額 | -20,502 | -27,337 |
| リース債務の返済による支出 | -827 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,441 | -29,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,603 | 150,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 887,034 | 692,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 692,431 | 842,813 |
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