三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -210,876 | 119,701 |
| 減価償却費 | 43,843 | 28,486 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,360 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174,611 | -1,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,355 | -4,068 |
| 支払利息 | 5,663 | 4,914 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,424 | -28,100 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,638 | 2,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,658 | 10,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,794 | -107,721 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,209 | 17,551 |
| 販売用不動産評価損 | 16,010 | － |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,488 | 3,934 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -148,393 | 8,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,574 | -237,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,156 | -1,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,029 | 17,302 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,552 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -92,093 | -58,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,590 | 27,081 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,323 | -5,707 |
| その他 | -106 | 8 |
| 小計 | -74,239 | -202,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,359 | 4,378 |
| 利息の支払額 | -5,663 | -4,914 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,370 | -6,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,914 | -209,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345,000 | -345,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 345,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,001 | -1,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,297 | 35,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,266 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,568 | 3,662 |
| その他 | -996 | -1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565 | 36,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| 配当金の支払額 | -27,162 | -20,502 |
| リース債務の返済による支出 | － | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,162 | -21,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,641 | -194,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993,676 | 887,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 887,034 | 692,431 |
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