三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 43,668 | -210,876 |
| 減価償却費 | 56,319 | 43,843 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34,497 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,812 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | 6,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,859 | 174,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,879 | -6,355 |
| 支払利息 | 14,252 | 5,663 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -597 | -1,424 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,106 | 13,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,991 | 3,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,650 | 354,794 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -813 | 1,209 |
| 販売用不動産評価損 | － | 16,010 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 365 | 1,488 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,867 | -148,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,309 | -198,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,849 | 9,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,029 | -33,029 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,552 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,983 | -92,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 286,781 | -20,590 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -233,871 | 10,323 |
| その他 | 8 | -106 |
| 小計 | 68,091 | -74,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,835 | 6,359 |
| 利息の支払額 | -14,252 | -5,663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,245 | -5,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,428 | -78,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -345,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,000 | 345,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,429 | -14,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,163 | 7,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -5,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -919 | -167 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,430 | 12,568 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,850 | － |
| その他 | － | -996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,904 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -54,695 | -27,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,695 | -27,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,171 | -106,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,008,848 | 993,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 993,676 | 887,034 |
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