三東工業社（1788）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 1,516,136 | 1,366,035 |
| 受取手形 | 197,141 | 169,408 |
| 完成工事未収入金 | 556,727 | 922,017 |
| 販売用不動産 | 206,897 | 206,897 |
| 材料貯蔵品 | 925 | 1,022 |
| 繰延税金資産 | 24,841 | 30,117 |
| 立替金 | 17,946 | 18,900 |
| 未収入金 | 9,588 | 87,865 |
| その他 | 71,378 | 76,234 |
| 貸倒引当金 | -11,400 | -12,600 |
| 流動資産計 | 2,590,182 | 2,865,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 635,006 | 640,630 |
| 減価償却累計額 | -419,827 | -436,650 |
| 建物（純額） | 215,178 | 203,980 |
| 構築物 | 64,165 | 64,165 |
| 減価償却累計額 | -49,973 | -51,607 |
| 構築物（純額） | 14,192 | 12,557 |
| 機械及び装置 | 1,254,837 | 1,010,337 |
| 減価償却累計額 | -1,140,538 | -926,841 |
| 機械及び装置（純額） | 114,298 | 83,495 |
| 車両運搬具 | 50,154 | 65,673 |
| 減価償却累計額 | -36,123 | -35,272 |
| 車両運搬具（純額） | 14,031 | 30,401 |
| 工具器具・備品 | 114,922 | 116,808 |
| 減価償却累計額 | -93,950 | -97,196 |
| 工具器具・備品（純額） | 20,971 | 19,611 |
| 土地 | 383,998 | 384,432 |
| 建設仮勘定 | 820 | － |
| 有形固定資産合計 | 763,491 | 734,478 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,546 | 5,960 |
| 電話加入権 | 2,796 | 2,796 |
| 借地権 | 20,021 | 18,802 |
| 無形固定資産合計 | 29,364 | 27,558 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 188,784 | 241,888 |
| 関係会社株式 | 52,500 | 52,500 |
| 出資金 | 2,050 | 1,050 |
| 破産更生債権等 | 17,618 | 17,618 |
| 長期前払費用 | 7,168 | 7,011 |
| 会員権 | 36,810 | 43,310 |
| その他 | 12,521 | 20,872 |
| 貸倒引当金 | -47,628 | -47,628 |
| 投資その他の資産合計 | 269,824 | 336,622 |
| 固定資産計 | 1,062,680 | 1,098,660 |
| 資産の部合計 | 3,652,863 | 3,964,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 99,930 | 201,750 |
| 工事未払金 | 482,670 | 761,714 |
| リース債務 | 3,306 | 6,632 |
| 未払金 | 25,792 | 14,996 |
| 未払費用 | 17,683 | 24,142 |
| 未払法人税等 | 23,163 | 10,828 |
| 未払消費税等 | － | 17,752 |
| 未成工事受入金 | 252,402 | 120,943 |
| 預り金 | 32,993 | 16,032 |
| 完成工事補償引当金 | 44,500 | 22,400 |
| 工事損失引当金 | 168 | － |
| 流動負債計 | 982,610 | 1,197,191 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 11,590 | 11,590 |
| 長期預り敷金 | 25,000 | 25,000 |
| リース債務 | 6,899 | 9,267 |
| 繰延税金負債 | 22,550 | 34,752 |
| 固定負債計 | 66,040 | 80,609 |
| 負債の部合計 | 1,048,651 | 1,277,801 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 849,500 | 849,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 625,900 | 625,900 |
| 資本剰余金合計 | 625,900 | 625,900 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 188,250 | 188,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 700,000 | 800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 187,879 | 133,768 |
| 利益剰余金合計 | 1,076,129 | 1,122,018 |
| 自己株式 | -530 | -801 |
| 株主資本合計 | 2,550,999 | 2,596,617 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 53,212 | 90,138 |
| その他の包括利益累計額合計 | 53,212 | 90,138 |
| 純資産の部合計 | 2,604,211 | 2,686,756 |
| 負債・純資産合計 | 3,652,863 | 3,964,557 |
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