三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,175 | 350,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 954 | 4,758 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | -1,200 |
| 減価償却費 | 60,317 | 67,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,232 | -6,473 |
| 支払利息 | 1,777 | 2,701 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,061 | -1,893 |
| 固定資産除却損 | 7,138 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,191 | -559,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 198 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,027 | -154,888 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -429,929 | 273,553 |
| その他 | -9,181 | 146,560 |
| 小計 | -383,083 | 120,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,232 | 6,473 |
| 利息の支払額 | -1,777 | -2,701 |
| 法人税等の支払額 | -119,754 | -44,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -499,383 | 79,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -295,072 | -305,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,072 | 295,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,430 | -126,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,923 | 3,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,690 | -1,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| その他 | 5,188 | -15,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,008 | -157,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 505,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -55,216 | -61,802 |
| その他 | -15,349 | -18,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,566 | -75,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -634,958 | -153,822 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,294,831 | 1,141,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
