三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,363 | 202,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 938 | 954 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -3,300 |
| 減価償却費 | 66,132 | 60,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,873 | -5,232 |
| 支払利息 | 1,216 | 1,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -357 | -1,061 |
| 固定資産除却損 | 879 | 7,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,139 | -205,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,244 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,738 | -2,027 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 41,677 | -429,929 |
| その他 | 10,771 | -9,181 |
| 小計 | -200,224 | -383,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,873 | 5,232 |
| 利息の支払額 | -1,216 | -1,777 |
| 法人税等の支払額 | -99,842 | -119,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,410 | -499,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,129 | -295,072 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,128 | 295,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,778 | -61,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,863 | 6,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,690 |
| その他 | -26,105 | 5,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,021 | -65,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -42,806 | -55,216 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| その他 | -9,497 | -15,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,403 | -70,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,835 | -634,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,790 | 1,294,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
