三東工業社（1788）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,282 | 225,377 |
| 減価償却費 | 57,196 | 50,243 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,433 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,985 | -3,769 |
| 支払利息 | 1,445 | 1,760 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,024 | 84 |
| 固定資産除却損 | 202 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,461 | － |
| 受取損害金 | -43,097 | － |
| 販売用不動産評価損 | － | 6,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,760 | -557,349 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,050 | 34,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,226 | 701,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,881 | -5,574 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 263,167 | -29,654 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,011 | 20,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,116 | 1,903 |
| その他 | -5,149 | -8,146 |
| 小計 | 111,405 | 447,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,985 | 3,769 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -1,760 |
| 法人税等の支払額 | -25,379 | -79,455 |
| 災害損害金の受取額 | 43,097 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,663 | 369,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,126 | -300,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,124 | 300,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,605 | -10,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,363 | 3,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -3,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,745 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -30,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 40,000 | 30,000 |
| その他 | 20,527 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,771 | -9,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -209,112 | － |
| 配当金の支払額 | -34,225 | -26,702 |
| リース債務の返済による支出 | -6,632 | -2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,970 | -29,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,078 | 330,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,059 | 1,281,336 |
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