有価証券報告書-第67期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 159,282 | 225,377 |
減価償却費 | 57,196 | 50,243 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10,433 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -11,400 | -900 |
受取利息及び受取配当金 | -3,985 | -3,769 |
支払利息 | 1,445 | 1,760 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,024 | 84 |
固定資産除却損 | 202 | 49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,461 | - |
受取損害金 | -43,097 | - |
販売用不動産評価損 | - | 6,504 |
売上債権の増減額(△は増加) | -132,760 | -557,349 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -30 | 25 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15,050 | 34,211 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -127,226 | 701,215 |
未払金の増減額(△は減少) | -36,881 | -5,574 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 263,167 | -29,654 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,011 | 20,664 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,116 | 1,903 |
その他 | -5,149 | -8,146 |
小計 | 111,405 | 447,079 |
利息及び配当金の受取額 | 3,985 | 3,769 |
利息の支払額 | -1,445 | -1,760 |
法人税等の支払額 | -25,379 | -79,455 |
災害損害金の受取額 | 43,097 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,663 | 369,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,126 | -300,128 |
定期預金の払戻による収入 | 300,124 | 300,126 |
有形固定資産の取得による支出 | -57,605 | -10,022 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,363 | 3,731 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | -3,485 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,745 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -30,000 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 40,000 | 30,000 |
その他 | 20,527 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,771 | -9,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
自己株式の取得による支出 | -209,112 | - |
配当金の支払額 | -34,225 | -26,702 |
リース債務の返済による支出 | -6,632 | -2,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,970 | -29,577 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -128,078 | 330,277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,059 | 1,281,336 |