営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ379百万円増加し、3,482百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは736百万円の資金獲得 (前事業年度は181百万円の資金獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは74百万円の資金使用 (前事業年度は83百万円の資金使用)となりました。

2015/06/29 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で獲得した資金は736百万円(前事業年度は181百万円の資金獲得)となりました。資金の主な増加要因は税引前当期純利益900百万円及び売上債権の減513百万円であり、資金の主な減少要因は仕入債務の減182百万円及び法人税等の支払い537百万円であります。

2015/06/29 9:11