利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動で獲得した資金は802百万円(前年同期は572百万円の資金獲得)となりました。資金の主な増加要因は売上債権の減2,427百万円であり、資金の主な減少要因は税引前四半期純損失174百万円、仕入債務の減615百万円、未成工事支出金及びその他のたな卸資産の増360百万円、法人税等の支払278百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は44百万円(前年同期は61百万円の資金使用)となりました。この内主なものは事業活動に必要な有形固定資産の取得であります。

2015/11/10 9:27