営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減の主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で獲得した資金は802百万円(前年同期は572百万円の資金獲得)となりました。資金の主な増加要因は売上債権の減2,427百万円であり、資金の主な減少要因は税引前四半期純損失174百万円、仕入債務の減615百万円、未成工事支出金及びその他のたな卸資産の増360百万円、法人税等の支払278百万円であります。

2015/11/10 9:27