営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減の主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で使用した資金は70百万円(前年同期は802百万円の獲得)となりました。資金の主な減少要因は、仕入債務の減544百万円、未成工事支出金及びその他のたな卸資産の増444百万円、法人税等の支払224百万円、並びに税引前四半期純損失149百万円であり、主な増加要因は、売上債権の減1,373百万円であります。

2016/11/08 9:16