利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは79百万円の資金使用(前事業年度は990百万円の資金獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは64百万円の資金使用(前事業年度は81百万円の資金使用)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは264百万円の資金使用(前事業年度は238百万円の資金使用)となりました。

2017/06/30 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動で使用した資金は79百万円(前事業年度は990百万円の獲得)となりました。資金の主な減少要因は、売上債権の増加906百万円並びに法人税等の支払い233百万円であり、主な増加要因は、税引前当期純利益の851百万円及び減価償却費の81百万円、並びに賞与引当金の増加77百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は64百万円(前事業年度は81百万円)となりました。このうち、主なものは事業活動に必要な固定資産の取得であります。

2017/06/30 9:11