営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ407百万円減の3,744百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは79百万円の資金使用(前事業年度は990百万円の資金獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは64百万円の資金使用(前事業年度は81百万円の資金使用)となりました。

2017/06/30 9:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で使用した資金は79百万円(前事業年度は990百万円の獲得)となりました。資金の主な減少要因は、売上債権の増加906百万円並びに法人税等の支払い233百万円であり、主な増加要因は、税引前当期純利益の851百万円及び減価償却費の81百万円、並びに賞与引当金の増加77百万円であります。

2017/06/30 9:11