利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動で獲得した資金は986百万円(前年同期は70百万円の使用)となりました。資金の主な増加要因は、売上債権の減2,394百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減479百万円、未成工事支出金及びその他のたな卸資産の増433百万円、法人税等の支払301百万円、並びに税引前四半期純損失144百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は128百万円(前年同期は34百万円の使用)となりました。主な使途は上尾第二工場の土地・建物の買取りであります。

2017/11/07 9:21