利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で獲得した資金は963百万円(前年同期は762百万円の資金獲得)となりました。資金の主な増加要因は、売上債権の減3,079百万円であり、主な減少要因は、賞与引当金の減400百万円、仕入債務の減394百万円、未成工事支出金及びその他の棚卸資産の増651百万円、法人税等の支払533百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は83百万円(前年同期は67百万円の使用)となりました。この内主なものは事業活動に必要な有形固定資産の取得であります。

2021/11/09 9:20