四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △10,271 | 41,230 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,054 | 42,543 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,895 | 6,227 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 40,320 | 82,568 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △92,402 | △400,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,301 | 10,916 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,025 | △36,175 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,880 | △13,442 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 31 | 45 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,954,609 | 3,079,394 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △293,334 | △590,801 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | △206,909 | △61,074 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △471,546 | △394,203 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △170,493 | △237,291 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 95,249 | 112,724 | |||||||||
| その他 | 73,366 | △158,676 | |||||||||
| 小計 | 956,015 | 1,483,487 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,880 | 13,442 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △207,034 | △533,772 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,861 | 963,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,106 | △6,027 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,274 | △73,834 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,221 | △3,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,602 | △83,321 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,088 | △1,088 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17,318 | △294 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △322,287 | △797,719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △340,695 | △799,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 354,564 | 80,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,778,201 | 3,021,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,132,766 | ※ 3,102,141 | |||||||||
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