有価証券報告書-第64期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月25日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -2,251,676 | -3,495,545 |
減価償却費 | 407,027 | 475,672 |
減損損失 | 750,638 | 2,775,437 |
のれん償却額 | - | 1,402 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 858,085 | 601,853 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4,708 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,951 | 4,041 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -28,430 | 9,520 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 38,902 | -3,791 |
受取利息及び受取配当金 | -12,759 | -3,173 |
持分法による投資損益(△は益) | 471,718 | -49,315 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -475,048 | - |
有形固定資産除却損 | 99,523 | 1,246 |
有価証券評価損益(△は益) | 1,015 | - |
有価証券売却損益(△は益) | 87,719 | -13,573 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 69,887 | 19,610 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 193,515 | 3,686 |
投資不動産売却損(△は益) | 126,797 | 111,891 |
その他の損益(△は益) | 28,038 | - |
リース投資資産の増減額(△は増加) | - | 32,053 |
売上債権の増減額(△は増加) | 148,766 | -110,244 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 152,704 | -17,171 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 22,753 | 5,316 |
預け金の純増(△)減 | 550,000 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | -904,825 | 34,623 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 21,031 | -59,849 |
営業出資金の増減額(△)は増加 | 60,000 | 15,000 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 676,465 | 57,510 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,641 | - |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | - | 40,523 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -74,498 | -30,206 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -87,885 | 454 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,390 | -63,204 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -49,573 | - |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 41,210 | - |
その他 | - | 17,159 |
小計 | 1,023,379 | 360,928 |
利息及び配当金の受取額 | 12,759 | 3,173 |
法人税等の支払額 | -36,250 | -21,157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,888 | 342,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -80,180 |
有価証券の売却による収入 | 141,165 | 93,427 |
有形固定資産の取得による支出 | -75,441 | -799,968 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,076,856 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -65,400 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 172,933 | 4,497 |
関係会社株式の取得による支出 | -403,720 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -9,574 |
子会社株式の売却による収入 | 40,000 | - |
投資不動産の取得による支出 | -2,361,956 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,300 |
貸付金の回収による収入 | 24,866 | 4,482 |
その他の支出 | 7,171 | 25,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,524 | -762,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 556,358 | -419,897 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,819 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -14,141 | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,033,868 | 3,578,905 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,578,905 | 3,159,007 |