有価証券報告書-第64期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,578,905 | 3,159,007 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 375,685 | 407,720 |
リース投資資産(純額) | - | 86,681 |
未成工事支出金 | 165,959 | 183,131 |
商品 | - | 12,752 |
原材料及び貯蔵品 | - | 13,269 |
販売用不動産 | - | 24,972 |
その他のたな卸資産 | 56,310 | - |
未収消費税等 | 8,764 | 68,613 |
営業出資金 | 997,000 | - |
営業貸付金 | 478,834 | 421,324 |
未収入金 | 1,754,077 | 55,797 |
有価証券 | 400 | - |
その他の流動資産 | 108,294 | 106,270 |
貸倒引当金 | -1,975,262 | -562,184 |
流動資産合計 | 5,548,969 | 3,977,355 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
賃貸資産 | ||
リース資産(純額) | 121,786 | - |
賃貸資産合計 | 121,786 | - |
社用資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 820,123 | 462,200 |
機械装置及び運搬具(純額) | 122,568 | 37,907 |
工具 | 812,255 | 434,132 |
土地 | 2,515,453 | 1,485,626 |
リース資産 | 121,786 | - |
社用資産合計 | 4,270,401 | 2,419,866 |
有形固定資産計 | 4,392,187 | 2,419,866 |
無形固定資産 | ||
賃貸資産 | ||
その他 | 17,189 | 3,945 |
無形固定資産計 | 17,189 | 3,945 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 123,782 | 109,730 |
関係会社株式 | 880,652 | 938,968 |
長期貸付金 | 2,009 | - |
長期未収入金 | - | 1,163,061 |
投資不動産(純額) | 2,066,652 | 1,366,907 |
破産更生債権等 | - | 1,922,927 |
その他の投資 | 582,966 | 189,928 |
貸倒引当金 | -381,581 | -2,396,513 |
投資その他の資産計 | 3,274,482 | 3,295,010 |
固定資産合計 | 7,683,859 | 5,718,823 |
繰延資産 | ||
資産の部合計 | 13,232,828 | 9,696,178 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 291,386 | 261,179 |
未払法人税等 | 34,790 | 18,411 |
未払消費税等 | 89,876 | 27,059 |
賞与引当金 | 5,951 | 9,993 |
その他の流動負債 | 358,265 | 394,300 |
流動負債合計 | 780,270 | 710,943 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 164,887 | 174,407 |
役員退職慰労引当金 | - | 5,019 |
その他の固定負債 | 315,639 | 325,194 |
固定負債合計 | 480,526 | 504,622 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債の部合計 | 1,260,797 | 1,215,565 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | 15,551,943 | 11,769,273 |
利益剰余金 | -6,432,379 | -6,154,922 |
自己株式 | -604,069 | -604,074 |
株主資本合計 | 12,015,493 | 8,510,276 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -43,462 | -29,664 |
評価・換算差額等合計 | -43,462 | -29,664 |
少数株主持分 | - | - |
純資産の部合計 | 11,972,031 | 8,480,612 |
負債及び純資産の部合計 | 13,232,828 | 9,696,178 |
個別決算
勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,480,259 | 1,664,754 |
売掛金 | - | 46,939 |
営業未収入金 | 281,040 | 358,837 |
営業出資金 | 997,000 | - |
リース投資資産 | - | 150,952 |
材料貯蔵品 | 394 | 209 |
前払費用 | 3,631 | 3,909 |
未収入金 | 833,375 | 40,119 |
未収消費税等 | - | 68,613 |
関係会社短期貸付金 | 3,585,000 | 1,375,000 |
営業貸付金 | - | 421,324 |
その他 | - | 7,859 |
貸倒引当金 | -2,256,545 | -1,505,213 |
流動資産合計 | 4,924,155 | 2,633,306 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 528,020 | 617,884 |
減価償却累計額 | -62,836 | -93,268 |
減損損失累計額 | -13,363 | -332,498 |
建物(純額) | 451,819 | 192,117 |
構築物 | ||
機械及び装置 | 33,516 | 21,634 |
減価償却累計額 | -21,892 | -13,971 |
減損損失累計額 | -11,624 | -7,663 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
船舶 | ||
車両運搬具 | 11,222 | 11,222 |
減価償却累計額 | -7,447 | -7,447 |
減損損失累計額 | -3,774 | -3,774 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,092,126 | 1,453,280 |
減価償却累計額 | -314,240 | -674,186 |
減損損失累計額 | -5,226 | -357,345 |
工具 | 772,659 | 421,747 |
土地 | 1,699,665 | 744,596 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産計 | 2,924,145 | 1,358,462 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,779 | 0 |
電話加入権 | 240 | 0 |
無形固定資産計 | 2,019 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 110,468 | 104,656 |
関係会社株式 | 1,652,500 | 1,412,000 |
出資金 | 70 | 70 |
破産債権 | 371,501 | 1,922,927 |
長期未収入金 | - | 1,158,280 |
差入保証金 | 10,585 | 10,585 |
関係会社出資金 | 3,217,660 | 1,680,034 |
投資不動産 | 3,320,956 | 2,421,956 |
減価償却累計額 | -30,067 | -47,556 |
減損損失累計額 | -1,224,236 | -1,007,491 |
投資不動産(純額) | 2,066,652 | 1,366,907 |
その他 | 6,298 | 6,302 |
貸倒引当金 | -375,501 | -2,233,286 |
投資その他の資産計 | 7,060,235 | 5,428,478 |
固定資産合計 | 9,986,401 | 6,786,941 |
繰延資産 | ||
資産の部合計 | 14,910,556 | 9,420,247 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 125,025 | 187,507 |
未払法人税等 | 20,149 | 12,953 |
未払消費税等 | 75,521 | - |
前受金 | 120 | 772 |
預り金 | 539 | 1,738 |
賞与引当金 | 1,422 | 954 |
前受収益 | - | 6,624 |
その他 | 40,769 | 624 |
流動負債合計 | 263,547 | 211,174 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 25,008 | 22,934 |
役員退職慰労引当金 | 258 | 508 |
退職給付引当金 | - | 525 |
固定負債合計 | 25,267 | 23,968 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債の部合計 | 288,815 | 235,142 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 8,395,267 | 4,612,597 |
その他資本剰余金 | 7,156,675 | 7,156,675 |
資本剰余金合計 | 15,551,943 | 11,769,273 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -3,782,669 | -5,450,429 |
利益剰余金合計 | -3,782,669 | -5,450,429 |
自己株式 | -604,069 | -604,074 |
株主資本合計 | 14,665,203 | 9,214,769 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -43,462 | -29,664 |
評価・換算差額等合計 | -43,462 | -29,664 |
純資産の部合計 | 14,621,741 | 9,185,105 |
負債及び純資産の部合計 | 14,910,556 | 9,420,247 |