有価証券報告書-第67期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 404,551 | -604,031 |
| 減価償却費 | 71,512 | 86,483 |
| 減損損失 | 47,722 | 166,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258,274 | -28,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,328 | -555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,706 | -32,324 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5,592 | -525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,282 | -11,471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,594 | 256,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,416 | -766 |
| 固定資産除却損 | 2 | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 617 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,645 |
| 持分法過年度修正損益（△は益） | -427,165 | － |
| 競売による配当益 | -293,438 | -1,974 |
| 受取補償金 | － | -30,375 |
| 受取保険金 | － | -19,534 |
| 訴訟和解金 | 12,000 | － |
| 利息返還損失金 | 12,593 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 385 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 30,504 | 8,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,575 | -126,875 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,146 | － |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 9,514 | 67,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,875 | -25,193 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,464 | 12,066 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,230 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,737 | 133,327 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 59,970 | 11,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,954 | 15,300 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 56,013 | 22,532 |
| その他 | -11,688 | 23,046 |
| 小計 | -312,322 | -77,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,282 | 11,471 |
| 訴訟和解金支払額 | -12,000 | － |
| 補償金受取額 | － | 30,375 |
| 保険金の受取額 | － | 19,534 |
| 利息返還額 | － | -50,524 |
| 法人税等の支払額 | -5,656 | -6,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,696 | -73,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,416 | 976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,560 | -92,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,802 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | -7,681 |
| 貸付けによる支出 | -230,000 | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 167,600 | 234,200 |
| 仮差押解除による収入 | 567,892 | － |
| その他 | 16,350 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 472,522 | -165,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,825 | -238,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,706,198 | 2,864,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,864,023 | 2,625,187 |