有価証券報告書-第69期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,683 | -361,158 |
| 減価償却費 | 63,950 | 74,177 |
| のれん償却費 | － | 72,932 |
| 減損損失 | － | 11,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,459 | -6,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,677 | 10,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,346 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,330 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 20,024 | 17,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,092 | -21,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,460 | 151,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101,332 | 15,545 |
| 固定資産除却損 | 808 | 1,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,004 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23,261 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -17,424 |
| 支払利息 | － | 4,963 |
| 受取保険金 | -12,872 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -32,050 | 5,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,717 | -81,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452,114 | -125,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,204 | -1,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,941 | -10,302 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -12,718 | -16,006 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,959 | 104 |
| その他 | 13,431 | 39,557 |
| 小計 | 395,844 | -231,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,092 | 39,413 |
| 利息の支払額 | － | -488 |
| 保険金の受取額 | 12,872 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,218 | -9,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,591 | -202,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 812,234 | 659,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,847 | -116,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,419 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -650,000 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -200,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,251 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | － | -363,576 |
| 買収に伴う債権買取による支出 | － | -971,071 |
| 貸付けによる支出 | － | -268,159 |
| 貸付金の回収による収入 | 141,450 | 245,950 |
| その他 | 4,134 | -43,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 984,390 | -2,805,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394,977 | -3,008,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,020,164 | 1,011,882 |