fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -361,158 | -759,522 |
| 減価償却費 | 74,177 | 53,097 |
| のれん償却費 | 72,932 | 72,932 |
| 減損損失 | 11,497 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,373 | -12,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,146 | -6,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,330 | 12,356 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17,508 | -17,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,989 | -9,708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151,559 | -5,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,545 | -730 |
| 固定資産除却損 | 1,971 | 266 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -17,424 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 619,153 |
| 支払利息 | 4,963 | 1,776 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 5,661 | 14,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,464 | 69,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,120 | -112,671 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,633 | -27,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,302 | 8,697 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -16,006 | -15,441 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 104 | -229 |
| その他 | 39,557 | -75,112 |
| 小計 | -231,517 | -189,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,413 | 14,376 |
| 利息の支払額 | -488 | -1,776 |
| 法人税等の支払額 | -9,702 | -11,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,294 | -188,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 659,377 | 730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,533 | -16,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -650,000 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -200,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,251 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -352,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | -363,576 | － |
| 買収に伴う債権買取による支出 | -971,071 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 245,950 | 417,455 |
| 貸付けによる支出 | -268,159 | -450,000 |
| その他 | -43,223 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,805,988 | 895,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 451,942 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -945,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 36,720 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 134,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -322,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,008,282 | 384,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,882 | 1,396,741 |
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