fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -759,522 | 246,319 |
| 減価償却費 | 53,097 | 52,682 |
| のれん償却費 | 72,932 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,045 | -10,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,333 | 7,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,356 | -6,512 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -17,115 | 13,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,708 | -4,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,966 | -24,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -730 | -2,621 |
| 固定資産除却損 | 266 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 619,153 | － |
| 支払利息 | 1,776 | 599 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14,939 | 12,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,750 | -46,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,671 | -709,388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,875 | -8,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,697 | 18,164 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -15,441 | 66,112 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -229 | 214 |
| その他 | -75,112 | 60,719 |
| 小計 | -189,784 | -334,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,376 | 4,502 |
| 利息の支払額 | -1,776 | -599 |
| 法人税等の支払額 | -11,406 | -10,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,591 | -340,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | 2,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,449 | -17,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,006 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 352,165 |
| 定期預金の預入による支出 | -352,165 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 子会社設立による支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 417,455 | 60,000 |
| 貸付けによる支出 | -450,000 | － |
| その他 | 177 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 895,741 | -1,614,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 451,942 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -945,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,005,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 36,720 | 364 |
| 自己株式の売却による収入 | 134,046 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,291 | 1,053,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,858 | -907,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,396,741 | 489,219 |
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