有価証券報告書-第72期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,319 | 27,833 |
| 減価償却費 | 52,682 | 45,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,120 | -8,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,386 | -3,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,512 | 8,281 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13,444 | 18,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,317 | -2,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,999 | 84,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,900 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,621 | -68 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 599 | 10,683 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12,323 | 9,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,389 | -661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709,388 | -533,428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,154 | -3,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,164 | -37,293 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 66,112 | 7,453 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 214 | -1,381 |
| その他 | 60,719 | 7,479 |
| 小計 | -334,534 | -392,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,502 | 2,482 |
| 利息の支払額 | -599 | -10,683 |
| 法人税等の支払額 | -10,134 | -18,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,766 | -419,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,621 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,072 | -8,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352,165 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,850 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 485,374 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000,000 | -181,100 |
| 子会社設立による支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | 60,000 |
| その他 | -157 | -14,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,442 | 343,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 776,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -34,904 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,005,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 364 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,961 | 741,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,273 | 5,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907,521 | 670,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,219 | 1,159,461 |