有価証券報告書-第73期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,833 | 501,956 |
| 減価償却費 | 45,063 | 48,077 |
| 貸倒損失 | － | 206,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,892 | -7,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,208 | 13,585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,281 | 10,856 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18,018 | 30,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,482 | -2,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84,081 | 93,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,900 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,418 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -20,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | -324 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,722 |
| 支払利息 | 10,683 | 23,959 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,425 | 9,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661 | -132,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533,428 | 540,943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,456 | 11,390 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,950 | 47,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,293 | 219,307 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 7,453 | 20,886 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,381 | -2,530 |
| その他 | -21,470 | 9,408 |
| 小計 | -392,871 | 1,623,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,482 | 1,803 |
| 利息の支払額 | -10,683 | -23,959 |
| 法人税等の支払額 | -18,052 | -19,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419,125 | 1,582,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,936 | -32,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -2,850 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,850 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77,700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 485,374 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -181,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | 42,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -45,000 |
| その他 | -14,429 | 21,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 343,226 | -165,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 776,000 | 1,062,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,904 | -242,799 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741,095 | 819,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,044 | -1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,241 | 2,235,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,461 | 3,394,463 |