有価証券報告書-第74期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 501,956 | -22,959 |
| 減価償却費 | 48,077 | 53,270 |
| 貸倒損失 | 206,405 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -338,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,499 | -6,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,585 | 1,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,856 | 2,164 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 30,711 | 3,283 |
| 災害損失 | － | 64,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,091 | -1,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93,362 | 126,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,519 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31,604 |
| 新株予約権戻入益 | -20,520 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -324 | － |
| 固定資産除却損 | 1,722 | 40 |
| 支払利息 | 23,959 | 51,068 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -94,900 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,046 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,675 | 84,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 540,943 | -2,499,420 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,390 | -71,254 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47,752 | -22,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,307 | -134,454 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 20,886 | 4,900 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,530 | 684 |
| その他 | 9,408 | -68,946 |
| 小計 | 1,623,730 | -2,853,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,803 | 1,304 |
| 利息の支払額 | -23,959 | -51,068 |
| 法人税等の支払額 | -19,267 | -104,591 |
| 災害損失の支払額 | － | -27,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,306 | -3,035,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,956 | -46,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,850 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,952 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,500 | -3,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,700 | -539,169 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -235,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,046,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -45,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,121 |
| その他 | 21,265 | -44,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,417 | -1,753,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,062,000 | 2,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,799 | -147,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,199 | 2,233,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,086 | -2,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,235,002 | -2,558,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,394,463 | 835,579 |