有価証券報告書-第75期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,959 | -3,746,375 |
| 減価償却費 | 53,270 | 53,434 |
| のれん償却費 | － | 14,186 |
| 減損損失 | － | 993,539 |
| 負ののれん発生益 | -338,875 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,554 | -16,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,266 | -8,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,164 | 6,021 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,283 | -201 |
| 災害損失 | 64,160 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,304 | -2,128 |
| 助成金収入 | － | -14,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 126,416 | 260,359 |
| 販売用不動産評価損 | － | 868,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,507 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,519 | 1,221,878 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -30,730 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31,604 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 21,495 |
| 固定資産除却損 | 40 | 0 |
| 支払利息 | 51,068 | 155,706 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -94,900 | 29,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,086 | -37,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,499,420 | -157,464 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71,254 | 6,960 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,000 | 16,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,454 | 37,697 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 4,900 | -37,466 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 684 | -392 |
| その他 | -68,946 | 153,551 |
| 小計 | -2,853,920 | -211,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 696 |
| 利息の支払額 | -51,068 | -155,468 |
| 法人税等の支払額 | -104,591 | -13,058 |
| 法人税等の還付額 | － | 74,722 |
| 助成金の受取額 | － | 14,236 |
| 災害損失の支払額 | -27,700 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,035,976 | -290,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,857 | -170,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -8,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,952 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,024 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,354 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539,169 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -235,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 493,585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,046,130 | -74,743 |
| 事業譲受による支出 | － | -157,293 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,121 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -42,650 |
| その他 | -44,941 | -3,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,753,837 | -233,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 674,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -336,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,380,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,753 | -360,596 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,040 |
| 新株予約権の発行による収入 | 756 | 7,365 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 37,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,233,003 | 132,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,074 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,558,884 | -391,267 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,579 | 468,356 |