fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,746,375 | -893,327 |
| 減価償却費 | 53,434 | 30,148 |
| のれん償却費 | 14,186 | 68,094 |
| 新株予約権戻入益 | － | -742 |
| 減損損失 | 993,539 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 6,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,085 | -1,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,886 | -5,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,021 | -2,576 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -201 | 3,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,128 | -14,084 |
| 助成金収入 | -14,236 | -8,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 260,359 | － |
| 販売用不動産評価損 | 868,233 | 14,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,221,878 | 1,087,061 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -30,730 | 10,871 |
| 関係会社株式評価損 | 21,495 | － |
| 支払利息 | 155,706 | 116,325 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 29,970 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,113 | 13,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,464 | 4,100,326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,960 | 50,564 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,432 | 4,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,697 | 3,818 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -37,466 | -67,360 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -392 | -221,873 |
| その他 | 153,551 | 135,152 |
| 小計 | -211,613 | 4,429,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 14,732 |
| 利息の支払額 | -155,468 | -116,325 |
| 法人税等の支払額 | -13,058 | -4,159 |
| 法人税等の還付額 | 74,722 | 5,486 |
| 助成金の受取額 | 14,236 | 8,405 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -38,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,484 | 4,299,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,690 | -66,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,236 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 551,948 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 63,724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 493,585 | 346,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74,743 | － |
| 事業譲受による支出 | -157,293 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 108,042 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,650 | -13,146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 42,000 |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | － | -47,000 |
| その他 | -3,164 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,191 | 1,058,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 674,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -336,000 | -338,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,596 | -3,787,026 |
| 社債の発行による収入 | 100,040 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,365 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,600 | 354,850 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,408 | -3,740,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,267 | 1,617,562 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,044 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,356 | 2,085,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
