fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -893,327 | -716,577 |
| 減価償却費 | 30,148 | 31,331 |
| のれん償却費 | 68,094 | 382,640 |
| 新株予約権戻入益 | -742 | -3,975 |
| 減損損失 | － | 567,396 |
| 固定資産除却損 | 6,079 | 13,606 |
| 和解金 | － | 150,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | -4,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,916 | -9,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,576 | -453 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,203 | 14,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,084 | -4,917 |
| 助成金収入 | -8,405 | － |
| 販売用不動産評価損 | 14,922 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 469 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,087,061 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 10,871 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 38,979 |
| 支払利息 | 116,325 | 36,089 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 287 | 1,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,665 | -245,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,100,326 | -1,627,814 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,564 | 14,419 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,392 | -100,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,818 | -12,300 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -67,360 | 281,759 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -309,384 | -445,385 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -221,873 | -102,934 |
| その他 | 444,536 | -6,292 |
| 小計 | 4,429,456 | -1,748,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,732 | 2,470 |
| 利息の支払額 | -116,325 | -36,089 |
| 法人税等の支払額 | -4,159 | -112,420 |
| 法人税等の還付額 | 5,486 | － |
| 助成金の受取額 | 8,405 | － |
| 和解金の支払額 | － | -150,000 |
| 損害賠償金の支払額 | -38,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,299,596 | -2,044,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,662 | -12,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,164 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 551,948 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 63,724 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 346,302 | 48,259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,210,991 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,042 | 193,776 |
| 貸付けによる支出 | － | -430,000 |
| 出資金の回収による収入 | 3,060 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,146 | -1,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,000 | － |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | -47,000 | － |
| その他 | － | 5,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,768 | -1,422,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 1,070,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -338,625 | -1,035,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 660,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,787,026 | -287,034 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,050,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 91,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 354,850 | 565,470 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| その他 | － | -3,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,740,801 | 3,112,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,617,562 | -354,885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,085,918 | 1,739,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
