fantasista（1783）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,085,918 | 1,759,563 |
| 売掛金 | 3,591 | 264,157 |
| 商品 | － | 318,875 |
| 原材料及び貯蔵品 | 208 | 192 |
| 販売用不動産 | 345,057 | 2,770,773 |
| 未収入金 | 31,274 | 16,343 |
| その他 | 190,278 | 680,632 |
| 流動資産計 | 2,656,328 | 5,810,538 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 249,156 | 0 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 3,339 |
| 工具 | 25,182 | 186 |
| 土地 | 69,272 | 0 |
| リース資産（純額） | － | 19,048 |
| 建設仮勘定 | 64,000 | － |
| 有形固定資産合計 | 407,611 | 22,574 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 258,193 | 1,311,405 |
| その他 | 6,881 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 265,074 | 1,311,405 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,727,050 | － |
| 関係会社株式 | 10,000 | － |
| 繰延税金資産 | 109,729 | 201,778 |
| その他 | 116,218 | 125,466 |
| 貸倒引当金 | -146 | -245 |
| 投資その他の資産合計 | 1,962,851 | 326,999 |
| 固定資産計 | 2,635,538 | 1,660,979 |
| 資産の部合計 | 5,291,867 | 7,471,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 629,754 |
| 短期借入金 | 30,000 | 460,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 532,090 | 685,136 |
| １年内償還予定の社債 | 87,840 | － |
| 未払法人税等 | 72,724 | 106,032 |
| 未払消費税等 | 282,322 | 72,766 |
| 賞与引当金 | － | 4,850 |
| 株主優待引当金 | － | 35,000 |
| その他 | 279,515 | 69,968 |
| 流動負債計 | 1,284,492 | 2,063,508 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 537,366 | 12,830 |
| 繰延税金負債 | 18,796 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 20,743 | － |
| 退職給付に係る負債 | 1,031 | 577 |
| 長期預り金 | － | 110,701 |
| 資産除去債務 | 32,229 | 32,334 |
| その他 | 20,500 | 23,894 |
| 固定負債計 | 630,666 | 180,338 |
| 負債の部合計 | 1,915,158 | 2,243,847 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,213,968 | 6,571,097 |
| 資本剰余金 | 4,821,748 | 4,590,149 |
| 利益剰余金 | -5,210,728 | -6,016,068 |
| 自己株式 | -41 | -41 |
| 株主資本合計 | 3,824,947 | 5,145,136 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -491,535 | － |
| 為替換算調整勘定 | 27,640 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -463,895 | － |
| 新株予約権 | 5,655 | 82,533 |
| 非支配株主持分 | 10,000 | － |
| 純資産の部合計 | 3,376,708 | 5,227,670 |
| 負債・純資産合計 | 5,291,867 | 7,471,517 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,908,832 | 322,124 |
| 販売用不動産 | 234,643 | 633,756 |
| 前渡金 | － | 139,923 |
| 短期貸付金 | 476,776 | 887,385 |
| 未収消費税等 | － | 197,295 |
| 関係会社未収入金 | 454,870 | 237,881 |
| 未収入金 | 14,732 | 2,684 |
| その他 | 15,142 | 25,569 |
| 貸倒引当金 | -503,537 | -667,272 |
| 流動資産計 | 2,601,460 | 1,779,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 148,265 | 0 |
| 工具 | 12,279 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 160,544 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,786 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2,786 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,247,889 | 5,361,229 |
| 長期貸付金 | 93,333 | 175,000 |
| 差入保証金 | 97,604 | 97,644 |
| 繰延税金資産 | － | 141,935 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | -286 | -145 |
| 投資その他の資産合計 | 1,438,551 | 5,775,674 |
| 固定資産計 | 1,601,882 | 5,775,674 |
| 資産の部合計 | 4,203,342 | 7,555,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 19,280 | － |
| １年内償還予定の社債 | 87,840 | － |
| 未払金 | 27,129 | 21,729 |
| 未払法人税等 | 24,910 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 227,589 | － |
| 前受金 | 120 | － |
| 株主優待引当金 | － | 35,000 |
| その他 | 7,525 | 6,869 |
| 流動負債計 | 394,394 | 64,808 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 13,920 | － |
| 退職給付引当金 | 1,031 | 577 |
| 役員退職慰労引当金 | 20,743 | － |
| 関係会社事業損失引当金 | 9,429 | 10,897 |
| 資産除去債務 | 29,099 | 29,131 |
| 長期預り保証金 | 16,600 | － |
| 固定負債計 | 90,823 | 40,607 |
| 負債の部合計 | 485,218 | 105,415 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,213,968 | 6,571,097 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,253,534 | 6,610,663 |
| その他資本剰余金 | 568,213 | 568,213 |
| 資本剰余金合計 | 4,821,748 | 7,178,877 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,319,232 | -6,382,859 |
| 利益剰余金合計 | -5,319,232 | -6,382,859 |
| 自己株式 | -41 | -41 |
| 株主資本合計 | 3,716,443 | 7,367,074 |
| 新株予約権 | 1,680 | 82,533 |
| 純資産の部合計 | 3,718,124 | 7,449,607 |
| 負債・純資産合計 | 4,203,342 | 7,555,023 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -103,191 | -98,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
