fantasista（1783）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正及び変更)「2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正及び変更に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,759,563 | 2,756,886 |
| 売掛金 | 264,157 | 151,311 |
| 商品 | 318,875 | 819,462 |
| 原材料及び貯蔵品 | 192 | 116 |
| 販売用不動産 | 2,770,773 | 1,514,097 |
| 前渡金 | 147,923 | 392,337 |
| 未収入金 | 16,343 | 3,495 |
| その他 | 532,709 | 437,903 |
| 貸倒引当金 | － | -3,813 |
| 流動資産計 | 5,810,538 | 6,071,797 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 0 | 13,843 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,339 | 1,580 |
| 工具 | 186 | 6,224 |
| 土地 | 0 | 0 |
| リース資産（純額） | 19,048 | 15,467 |
| 有形固定資産合計 | 22,574 | 37,116 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,311,405 | 983,554 |
| その他 | 0 | 45,477 |
| 無形固定資産合計 | 1,311,405 | 1,029,031 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 201,778 | 279,561 |
| その他 | 125,466 | 128,613 |
| 貸倒引当金 | -245 | -100 |
| 投資その他の資産合計 | 326,999 | 408,075 |
| 固定資産計 | 1,660,979 | 1,474,223 |
| 資産の部合計 | 7,471,517 | 7,546,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 629,754 | 241,533 |
| 短期借入金 | 460,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 685,136 | 385,536 |
| 未払法人税等 | 106,032 | 289,261 |
| 未払消費税等 | 72,766 | － |
| 賞与引当金 | 4,850 | 10,867 |
| 株主優待引当金 | 35,000 | 64,783 |
| その他 | 69,968 | 61,401 |
| 流動負債計 | 2,063,508 | 1,053,383 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,830 | 3,772 |
| 繰延税金負債 | － | 1,409 |
| 退職給付に係る負債 | 577 | 24 |
| 長期預り金 | 110,701 | 35,700 |
| 資産除去債務 | 32,334 | 29,687 |
| その他 | 23,894 | 20,094 |
| 固定負債計 | 180,338 | 90,688 |
| 負債の部合計 | 2,243,847 | 1,144,072 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,571,097 | 6,633,604 |
| 資本剰余金 | 4,590,149 | 4,652,655 |
| 利益剰余金 | -6,016,068 | -4,962,911 |
| 自己株式 | -41 | -41 |
| 株主資本合計 | 5,145,136 | 6,323,306 |
| 新株予約権 | 82,533 | 78,642 |
| 純資産の部合計 | 5,227,670 | 6,401,948 |
| 負債・純資産合計 | 7,471,517 | 7,546,020 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 322,124 | 169,847 |
| 販売用不動産 | 633,756 | 194,175 |
| 前渡金 | 139,923 | 356,687 |
| 関係会社短期貸付金 | 887,385 | 1,399,052 |
| 未収消費税等 | 197,295 | 2,418 |
| １年内回収予定の関係会社長期貸付金 | － | 343,000 |
| 関係会社未収入金 | 237,881 | 374,868 |
| 未収入金 | 2,684 | － |
| その他 | 25,569 | 23,877 |
| 貸倒引当金 | -667,272 | -716,247 |
| 流動資産計 | 1,779,349 | 2,147,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | － | 930 |
| 工具 | 0 | 464 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 1,395 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 0 | 533 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 44,600 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 45,133 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 5,361,229 | 5,361,229 |
| 関係会社長期貸付金 | 175,000 | 115,000 |
| 差入保証金 | 97,644 | 99,066 |
| 繰延税金資産 | 141,935 | － |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | -145 | -115,000 |
| 投資その他の資産合計 | 5,775,674 | 5,460,306 |
| 固定資産計 | 5,775,674 | 5,506,834 |
| 資産の部合計 | 7,555,023 | 7,654,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | － | 300,000 |
| 未払金 | 21,729 | 25,001 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 2,325 |
| 株主優待引当金 | 35,000 | 64,783 |
| その他 | 6,869 | 17,928 |
| 流動負債計 | 64,808 | 410,038 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 577 | 24 |
| 関係会社事業損失引当金 | 10,897 | 11,439 |
| 資産除去債務 | 29,131 | 29,658 |
| 繰延税金負債 | － | 9 |
| 固定負債計 | 40,607 | 41,132 |
| 負債の部合計 | 105,415 | 451,171 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,571,097 | 6,633,604 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,610,663 | 6,673,170 |
| その他資本剰余金 | 568,213 | 568,213 |
| 資本剰余金合計 | 7,178,877 | 7,241,383 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -6,382,859 | -6,750,245 |
| 利益剰余金合計 | -6,382,859 | -6,750,245 |
| 自己株式 | -41 | -41 |
| 株主資本合計 | 7,367,074 | 7,124,700 |
| 新株予約権 | 82,533 | 78,642 |
| 純資産の部合計 | 7,449,607 | 7,203,342 |
| 負債・純資産合計 | 7,555,023 | 7,654,514 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -98,688 | -47,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
